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格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

来源:网络整理 作者:一个人的青春 人气: 发布时间:2019-03-31 00:58
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格林伯元灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年2月6日起至2018年12月31日止(本基金合同生效日为2018年2月6日)。

1.2目录

§1重要提示及目录............................................................................................................................................2

1.1重要提示 ................................................................................................................................................2

1.2目录........................................................................................................................................................3

§2基金简介........................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况.......................................................................................................................................6

2.2基金产品说明.......................................................................................................................................6

2.3基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................................7

2.4信息披露方式.......................................................................................................................................7

2.5其他相关资料.......................................................................................................................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................................8

3.2基金净值表现.......................................................................................................................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况........................................................................................................ 11

§4管理人报告.................................................................................................................................................. 12

4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................ 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................... 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................... 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................... 17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................... 18

§5托管人报告.................................................................................................................................................. 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 18

§6审计报告...................................................................................................................................................... 18

6.1审计报告基本信息............................................................................................................................. 18

6.2审计报告的基本内容......................................................................................................................... 19

§7年度财务报表.............................................................................................................................................. 22

7.1资产负债表.......................................................................................................................................... 22

7.2利润表.................................................................................................................................................. 24

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................... 25

7.4报表附注 .............................................................................................................................................. 26

§8投资组合报告.............................................................................................................................................. 53

8.1期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................... 53

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................... 54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................... 59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 59

8.12投资组合报告附注........................................................................................................................... 59

§9基金份额持有人信息.................................................................................................................................. 60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................... 61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................................... 61

§10开放式基金份额变动............................................................................................................................... 62

§11重大事件揭示............................................................................................................................................ 62

11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................ 63

11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................... 63

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................... 63

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................ 63

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................... 63

11.8其他重大事件 ................................................................................................................................... 65

§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................... 72

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................... 72

12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................. 73

§13备查文件目录............................................................................................................................................ 73

13.1备查文件目录................................................................................................................................... 73

13.2存放地点........................................................................................................................................... 74

13.3查阅方式........................................................................................................................................... 74

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 格林伯元灵活配置

基金主代码 004942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月06日

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,103,098.28份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C

下属分级基金的交易代码 004942 004943

报告期末下属分级基金的份额总额 3,648,709.97份 32,454,388.31份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置、策略配

置,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多

方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发

投资策略 展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调

整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将

持续地监控资产配置风险,适时地对资产配置予以调整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

本基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基

风险收益特征 金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金

中的中等风险和中等预期收益产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 格林基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 孙会 吴玉婷

露负责 联系电话 010-50890709 021-52629999-212052

人 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com 015289@cib.com.cn

客户服务电话 4001000501 95561

传真 010-50890725 021-62159217

注册地址 北京市朝阳区光华路22号3层 福州市湖东路154号

309

办公地址 北京市朝阳区东三环中路5号财 上海江宁路168号兴业大厦

富金融中心58层04、05、06室 20楼

邮政编码 100020 200041

法定代表人 高永红 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人

互联网网址

基金年度报告备置地点 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心58层

04、05、06室

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展

(特殊普通合伙) 企业广场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 格林基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路5号财富金

融中心58层04、05、06室

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

本期2018年02月06日(基金合同生效日)-2018年

3.1.1期间数据和指标 12月31日

格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C

本期已实现收益 -445,626.06 -9,592,213.96

本期利润 -376,426.43 -9,539,031.31

加权平均基金份额本期利润 -0.0615 -0.0754

本期加权平均净值利润率 -6.37% -7.79%

本期基金份额净值增长率 -5.37% -5.50%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配利润 -225,334.97 -2,046,636.88

期末可供分配基金份额利润 -0.0618 -0.0631

期末基金资产净值 3,452,692.00 30,668,317.90

期末基金份额净值 0.9463 0.9450

3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 -5.37% -5.50%

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责任编辑:搜虎新闻